థామస్ డేనియల్స్

ప్రచురించబడిన తేదీ: 17/03/2023
దానిని పంచుకొనుము!
మీ క్రిప్టోకరెన్సీ లాభాలకు రిస్క్-టు-లాఫిట్ రేషియో ఎందుకు కీలకం
By ప్రచురించబడిన తేదీ: 17/03/2023
రిస్క్-టు-లాఫిట్ నిష్పత్తి ఎందుకు ముఖ్యం

మీ క్రిప్టో విజయానికి అత్యంత ముఖ్యమైన కీ

క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రేడింగ్‌లో రిస్క్-టు-లాఫిట్ రేషియో అత్యంత ముఖ్యమైన గుణకం. స్వాభావిక రిస్క్ మరియు వ్యాపారి వ్యూహానికి సంబంధించి వాణిజ్యంపై సంభావ్య లాభదాయకతను లెక్కించేందుకు ఇది రూపొందించబడింది. RR మీదో అర్థం చేసుకోవడానికి మిమ్మల్ని అనుమతిస్తుంది క్రిప్టో ట్రేడింగ్ లాభదాయకంగా ఉందా లేదా.

ట్రేడింగ్ ప్లాన్‌ను రూపొందించి, ఎంట్రీ మరియు ఎగ్జిట్ పాయింట్‌లను మరియు స్టాప్-లాస్ స్థాయిని నిర్ణయించిన తర్వాత రిస్క్ మరియు లాభం నిష్పత్తి లెక్కించబడుతుంది. ఖాతా గణాంకాలు మరియు అవకాశాలను పరిగణనలోకి తీసుకొని, వ్యాపారి యొక్క వ్యాపార వ్యూహం ఆధారంగా ప్రతి స్థానానికి ఇది వ్యక్తిగతంగా లెక్కించబడాలి.

మీ ట్రేడింగ్ స్ట్రాటజీ ఫలితాల సరైన విశ్లేషణ విషయంలో రిస్క్ మరియు లాభం యొక్క సమర్థ నిష్పత్తి దీర్ఘకాలంలో సంపాదించడానికి అనుమతిస్తుంది.

రిస్క్-టు-ప్రాఫిట్ రేషియో (RR) అంటే ఏమిటి?

రిస్క్/రివార్డ్ రేషియో (రిస్క్/రివార్డ్ రేషియో లేదా RR) అనేది రిస్క్ మరియు సంభావ్య లాభం యొక్క నిష్పత్తిని చూపే నిష్పత్తి. RR యొక్క నిర్దిష్ట విలువ ఆస్తిని కొనుగోలు చేయడానికి ముందు లెక్కించబడుతుంది మరియు వ్యాపారి యొక్క ట్రేడింగ్ వ్యూహం కోణం నుండి లావాదేవీ సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేయడానికి అనుమతిస్తుంది.

రిస్క్ మరియు లాభం నిష్పత్తి 1 కంటే ఎక్కువగా ఉంటే, సంభావ్య లాభం కంటే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుంది. విలువ ఐక్యత కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు, సంభావ్య లాభం స్వాభావిక నష్టాల కంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది.

ట్రేడింగ్ మరియు పెట్టుబడి దృక్కోణం నుండి, రిస్క్ అంటే ఒక స్థానాన్ని తెరిచేటప్పుడు వ్యాపారి అంగీకరించడానికి ఇష్టపడే సంభావ్య నష్టం. రిస్క్ స్థాయి సాధారణంగా స్టాప్-లాస్ ఆర్డర్‌లను ఉంచడం ద్వారా నియంత్రించబడుతుంది, అనగా నిర్దిష్ట ధర చేరుకున్నప్పుడు స్వయంచాలకంగా ఆస్తిని విక్రయించే ఆర్డర్‌లు. ఇది ఒక ముఖ్యమైన ట్రేడింగ్ సాధనం, మరియు నష్టాలను పరిమితం చేయడానికి మాత్రమే కాదు. వ్యాపారి సంభావ్య లాభాన్ని మరియు మొత్తంగా అతని వ్యాపార వ్యూహాన్ని లెక్కించడంలో ప్రమాద స్థాయి అంతర్భాగం.

లాభం అనేది ఆస్తి యొక్క కొనుగోలు ధర మరియు దానిని విక్రయించే ధర మధ్య వ్యత్యాసం. RR నిష్పత్తి లాభం సందర్భంలో, ట్రేడింగ్ ఆపరేషన్ సంభావ్యతను అంచనా వేయడానికి ఒక వ్యాపారి స్థానం ప్రవేశించే ముందు నిర్ణయించే సంభావ్య స్థాయి.

రిస్క్/లాభ నిష్పత్తిని సరిగ్గా ఎలా లెక్కించాలి

RR నిష్పత్తి గణన యొక్క సాధారణ రూపాంతరం అనేది రిస్క్ మరియు లాభం యొక్క నిష్పత్తిగా నిర్వచించబడింది, అనగా RR అనేది లాభంతో భాగించబడిన నష్టానికి సమానం. కొంతమంది వ్యాపారులు, వ్యక్తిగత ప్రాధాన్యతల కారణంగా, రివర్స్ వెర్షన్‌ను ఉపయోగించవచ్చు, ఇక్కడ లాభాలు రిస్క్ ద్వారా విభజించబడతాయి, మేము గణన యొక్క ప్రామాణిక ఉదాహరణను పరిశీలిస్తాము.

మీరు $100 వద్ద ఆస్తిని కొనుగోలు చేయాలనుకుంటున్నారని అనుకుందాం. మీరు మీ రిస్క్‌ని పరిమితం చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు, అంటే మీ స్టాప్ లాస్‌ని $90కి ఉంచండి మరియు మీరు ఆస్తిని విక్రయించే మీ టార్గెట్ ధరను $130కి సెట్ చేయండి. ఈ సందర్భంలో, RR నిష్పత్తి 1 నుండి 3 లేదా సుమారుగా 0.33 విలువతో నిష్పత్తి ఉంటుంది. అంటే, సంభావ్య లాభం కంటే ప్రమాదం తక్కువగా ఉంటుంది.

ఉదాహరణలో అదే ఎంట్రీ ధర ($100), మరియు అదే టార్గెట్ ధర ($130), కానీ స్టాప్ లాస్‌తో $40 సెట్ చేయబడినప్పుడు, RR నిష్పత్తి 2 అవుతుంది. ఈ విలువ రిస్క్ ఊహించిన లాభం కంటే చాలా ఎక్కువగా ఉందని సూచిస్తుంది .

రిస్క్-టు-లాఫిట్ యొక్క సరైన నిష్పత్తి ఏమిటి?

రిస్క్/లాభ నిష్పత్తిని లెక్కించేటప్పుడు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన విలువలలో ఒకటి 1 నుండి 3 లేదా 0.33 నిష్పత్తి. 1 నుండి 7, 1 నుండి 10 మరియు 1 నుండి 15 వరకు నిష్పత్తులు కూడా తరచుగా ఉపయోగించబడతాయి.

అయితే, సాధారణ RR వేరియంట్‌లను ఎంచుకోవడం అనేది ట్రేడింగ్‌లో తీవ్రమైన తప్పు. అనుభవం, గణాంకాలు, మార్కెట్ పరిస్థితుల ఆధారంగా తన వ్యాపార వ్యూహానికి ఏ RR నిష్పత్తి బాగా సరిపోతుందో వ్యాపారి స్వయంగా నిర్ణయించుకోవాలి.

ఉదాహరణకు, ఒక వ్యాపారి విజయవంతమైన ట్రేడ్‌లలో 50% మాత్రమే చేస్తే, RR నిష్పత్తి 0.5 లేదా 1 నుండి 2 వరకు ఎటువంటి ప్రయోజనాన్ని కలిగించదు. ట్రేడ్‌లోకి ప్రవేశించే ముందు ఆస్తి యొక్క లక్ష్య విక్రయ ధర గణాంకపరంగా వ్యాపారికి లాభాలను తీసుకురావాలి, ప్రత్యేకంగా ఈ ట్రేడ్‌లో మాత్రమే కాదు. 1 నుండి 3 నిష్పత్తి లేదా 0.33 నిష్పత్తి ఉదాహరణలో, RR యొక్క పాయింట్ ఏమిటంటే, ఒక లాభదాయకమైన ట్రేడ్ 3 నష్టపోయే ట్రేడ్‌లను కవర్ చేయగలదు. నిష్పత్తి 1 నుండి 5 వరకు ఉన్న సందర్భంలో, ఒక లాభదాయకమైన ట్రేడ్ 5 నష్టపోయే ట్రేడ్‌లను కవర్ చేయాలి.

మీ క్రిప్టోకరెన్సీ ట్రేడింగ్‌లో రిస్క్-టు-లాఫిట్ రేషియో ఎందుకు కీలకం
S&P 500 యొక్క చార్ట్‌లో రిస్క్-టు-ప్రాఫిట్ నిష్పత్తి 1to3తో ట్రేడింగ్ స్థానానికి ఉదాహరణ.

నష్టాలను అంచనా వేయడానికి మరియు RR గణనలను చేయడానికి ముందు, ఒక వ్యాపారి ధర కదలిక యొక్క సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేస్తాడు, ప్రవేశించడానికి ఒక పాయింట్‌ను కనుగొంటాడు మరియు ఆస్తి కోసం ధర కదలికను అంచనా వేస్తాడు, అలాగే స్థానం నుండి నిష్క్రమించే క్షణాన్ని కూడా నిర్ణయించాడు.

ఆ తర్వాత మాత్రమే RRని లెక్కించడం అర్ధమవుతుంది. పొందిన నిష్పత్తి వ్యాపారి యొక్క వ్యాపార వ్యూహానికి అనుగుణంగా ఉంటే, అతను ఒక స్థానంలోకి ప్రవేశిస్తాడు.

ఫోర్క్‌లాగ్ వార్తాలేఖలు: బిట్‌కాయిన్ పరిశ్రమ పల్స్‌పై మీ చేతిని ఉంచండి!

మీరు రిస్క్-టు-లాఫిట్ నిష్పత్తిని ఎందుకు లెక్కించాలి

ఒక వ్యాపారి తన వ్యాపార వ్యూహాన్ని సమర్థవంతంగా ఉపయోగించుకునే క్రమంలో RR లెక్కించబడుతుంది, సుదీర్ఘ కాలంలో ఆదాయాన్ని స్వీకరించడానికి అవసరమైన రిస్క్ మరియు లాభాన్ని సర్దుబాటు చేస్తుంది.

విజయవంతమైన ట్రేడ్‌ల శాతం చాలా ఎక్కువగా లేనప్పటికీ, 20% చెప్పండి, సరైన రిస్క్-లాభ నిష్పత్తి చాలా కాలం పాటు వ్యాపారికి ఆదాయాన్ని తీసుకురాగలదు.

అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు

లాభం మరియు నష్ట నిష్పత్తి ఎంత?

మా రిస్క్/రివార్డ్ రేషియో, లేదా RR, అతని లేదా ఆమె వ్యాపార వ్యూహం మరియు సామర్థ్యాల ఆధారంగా వ్యాపారి యొక్క వాణిజ్య సామర్థ్యాన్ని అంచనా వేసే మార్గం. సరళంగా చెప్పాలంటే, సంభావ్య ప్రమాదం మరియు లాభం ఆధారంగా వాణిజ్యం లాభదాయకంగా ఉందో లేదో RR సూచిస్తుంది.

ట్రేడింగ్‌లో గెలుపు రేటు ఎంత?

ట్రేడింగ్‌లో విన్ రేటు అనేది లాభదాయకమైన ట్రేడ్‌ల సంఖ్యకు ఓడిపోయిన ట్రేడ్‌ల సంఖ్యకు నిష్పత్తి. ఉదాహరణకు, మీరు 60% ట్రేడ్‌లను లాభంతో మరియు 40% నష్టాలతో మూసివేస్తే, మీ గెలుపు రేటు 0.6 నుండి 0.4 లేదా 1.5.

ట్రేడింగ్‌లో 1లో 3 అంటే ఏమిటి?

ట్రేడింగ్‌లో 1 నుండి 3 వరకు వర్తకుల మధ్య లాభం మరియు నష్టానికి అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన నిష్పత్తులలో ఒకటి. అంటే 1 ట్రేడ్‌లలో కనీసం 4 లాభదాయకంగా ఉండాలి. అయితే, అటువంటి నిష్పత్తి ఎంచుకున్న ట్రేడింగ్ వ్యూహానికి అనుగుణంగా ఉండాలి మరియు స్పిన్ రేటుతో పరస్పర సంబంధం కలిగి ఉండాలి. కొన్ని సందర్భాల్లో లాభదాయకమైన ట్రేడ్‌ల యొక్క సరైన నిష్పత్తి నష్టాన్ని కలిగించే వాటికి భిన్నంగా ఉండవచ్చు.